کدام صرافی ایرانی فیوچرز دارد؟ (راهنمای جامع معامله گران برای بازارهای مشتقه در ایران و خارج)

در دنیای پرهیاهوی ارزهای دیجیتال، معامله گران ایرانی همواره با این پرسش روبرو بوده اند که «کدام صرافی ایرانی فیوچرز دارد؟» باید گفت هیچ صرافی ایرانی به معنای دقیق و جهانی کلمه فیوچرز (قراردادهای آتی استاندارد با تاریخ انقضا یا Perpetual Futures) را ارائه نمی دهد. با این حال، بسیاری از آن ها جایگزین هایی مانند معاملات تعهدی، مارجین و اهرم دار را فراهم کرده اند که مسیری برای کسب سود از نوسانات بازار را می گشاید. این مقاله به بررسی دقیق این جایگزین ها در صرافی های داخلی و معرفی صرافی های خارجی قابل دسترس برای معامله گران ایرانی می پردازد، و در عین حال، به آن ها کمک می کند تا با درک صحیح مفاهیم، انتخابی آگاهانه و مسئولانه داشته باشند.

درک مفاهیم: سفری به دنیای پیچیده بازارهای مشتقه

پیش از ورود به جزئیات صرافی ها، برای هر معامله گر ارز دیجیتال، درک مفاهیم پایه بازار مشتقه حیاتی است. این مفاهیم، اگرچه ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسند، اما کلید موفقیت در معاملات پیشرفته و کاهش ریسک های احتمالی هستند. وقتی از فیوچرز صحبت می شود، بسیاری از معامله گران تصور یکسانی از آن ندارند؛ اینجاست که شفاف سازی تفاوت ها اهمیت پیدا می کند.

فیوچرز (Futures): قراردادی برای آینده ای نامعلوم

معاملات فیوچرز یا قراردادهای آتی، توافقنامه ای بین دو طرف برای خرید یا فروش یک دارایی خاص (مانند ارز دیجیتال) با قیمتی از پیش تعیین شده و در تاریخی مشخص در آینده است. این قراردادها دارای تاریخ انقضا هستند و پس از سررسید، تسویه می شوند. ویژگی اصلی فیوچرز، توانایی کسب سود هم از افزایش قیمت (لانگ) و هم از کاهش قیمت (شورت) است، بدون اینکه نیازی به مالکیت واقعی دارایی پایه باشد. این معاملات اغلب با اهرم انجام می شوند که پتانسیل سود و زیان را به شدت افزایش می دهد.

تعهدی (Perpetual Contracts): بی انقضا، اما با نرخ تأمین مالی

معاملات تعهدی یا قراردادهای دائمی، نوعی خاص از قراردادهای فیوچرز هستند که برخلاف فیوچرزهای سنتی، تاریخ انقضا ندارند. این ویژگی باعث می شود معامله گران بتوانند موقعیت های خود را تا هر زمان که مایل باشند، باز نگه دارند. تفاوت اصلی و جذابیت این نوع قرارداد، مکانیزمی به نام «نرخ تأمین مالی» (Funding Rate) است. این نرخ، تعادل بین قیمت قرارداد تعهدی و قیمت دارایی در بازار اسپات را حفظ می کند و به صورت دوره ای (مثلاً هر ۸ ساعت) بین معامله گران لانگ و شورت تبادل می شود. اگر نرخ مثبت باشد، معامله گران لانگ به معامله گران شورت پرداخت می کنند و برعکس. این مکانیزم باعث می شود تا قیمت قرارداد تعهدی همواره نزدیک به قیمت لحظه ای دارایی پایه باقی بماند و تجربه ای نزدیک به معاملات فیوچرز را ارائه دهد.

مارجین (Margin Trading): قرض گرفتن برای کسب سود بیشتر

معاملات مارجین به معامله گران اجازه می دهد تا با قرض گرفتن سرمایه از صرافی، حجم معاملات خود را افزایش دهند. در این نوع معامله، کاربر مبلغی را به عنوان «وثیقه» (Margin) سپرده گذاری می کند و می تواند چندین برابر آن را از صرافی قرض بگیرد. هدف از معاملات مارجین، افزایش سود احتمالی از نوسانات قیمت است؛ اما در مقابل، ریسک لیکویید شدن (از دست دادن کل وثیقه) نیز به شدت افزایش می یابد. به عبارت دیگر، اهرم در معاملات مارجین نیز وجود دارد و معامله گر می تواند با سرمایه ای کوچک، موقعیت های بزرگ تری باز کند.

اهرم (Leveraged Trading): شمشیر دو لبه ای که سود و زیان را چندین برابر می کند

اهرم یا لوریج (Leverage) ابزاری است که در انواع مختلف معاملات مشتقه، از جمله فیوچرز، تعهدی و مارجین، مورد استفاده قرار می گیرد. اهرم به معامله گر اجازه می دهد تا با سرمایه کمتری، موقعیت های معاملاتی با حجم بالاتری باز کند. به عنوان مثال، اهرم ۱۰ برابر به این معناست که با ۱۰۰ دلار سرمایه، می توان موقعیتی به ارزش ۱۰۰۰ دلار را مدیریت کرد. اهرم، پتانسیل سود را به طرز چشمگیری افزایش می دهد، اما فراموش نکنیم که این شمشیر دو لبه ای، پتانسیل ضرر را نیز به همان نسبت بالا می برد و خطر لیکویید شدن سرمایه را بیشتر می کند. درک صحیح اهرم و مدیریت ریسک همراه با آن، از مهم ترین مهارت های یک معامله گر است.

مشتقات (Derivatives): چتری فراگیر بر سر همه این معاملات

مشتقات ارز دیجیتال، به قراردادهای مالی گفته می شود که ارزش خود را از یک دارایی پایه (مانند بیت کوین یا اتریوم) می گیرند. قراردادهای فیوچرز، تعهدی، مارجین و حتی آپشن ها (Options) همگی زیرمجموعه معاملات مشتقه هستند. معامله گران با استفاده از این ابزارها، می توانند بدون مالکیت مستقیم دارایی پایه، از نوسانات قیمت آن کسب سود کنند یا ریسک های خود را پوشش دهند. بازار مشتقات به دلیل انعطاف پذیری و پتانسیل بالای سوددهی (و البته ریسک)، مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران قرار گرفته است.

صرافی های ایرانی: پاسخ هایی از جنس بومی به عطش فیوچرز

با وجود اینکه صرافی های ایرانی فیوچرز به معنای بین المللی آن را ارائه نمی دهند، اما بسیاری از آن ها با ارائه قابلیت هایی مشابه مانند معاملات تعهدی یا اهرم دار، تلاش کرده اند تا نیاز معامله گران داخلی را پاسخ دهند. این صرافی ها با توجه به شرایط خاص کاربران ایرانی، مزایای خاص خود را دارند؛ از جمله امکان احراز هویت آسان و واریز و برداشت ریالی، که مشکلات تحریم ها را تا حد زیادی برطرف می کند. با این حال، اهرم های ارائه شده معمولاً کمتر از صرافی های خارجی است و تنوع محصولات نیز محدودتر به نظر می رسد. در ادامه به معرفی برخی از این صرافی ها و امکاناتشان می پردازیم:

نوبیتکس: تجربه ای آشنا با اهرم محدود

نوبیتکس، به عنوان یکی از پیشگامان و بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال در ایران، امکان معاملات تعهدی را برای کاربرانش فراهم کرده است. در نوبیتکس، کاربران می توانند با اهرم تا 5 برابر، موقعیت های معاملاتی باز کنند. این قابلیت، به معامله گران اجازه می دهد تا هم از افزایش قیمت (لانگ) و هم از کاهش قیمت (شورت) سود کسب کنند. رابط کاربری نوبیتکس عموماً ساده و کاربرپسند است که این صرافی را به گزینه ای مناسب برای شروع معاملات اهرم دار برای کاربران مبتدی تبدیل می کند. کارمزدهای معاملات در بازار تتری نوبیتکس نیز رقابتی و بسته به سطح کاربری متفاوت است.

والکس: معاملات تعهدی و اهرم های کاربردی

والکس، دیگر صرافی معتبر ایرانی، نیز بازار معاملات تعهدی را به کاربران خود ارائه می دهد. در این بازار، معامله گران به اهرم تا 4 برابر دسترسی دارند و می توانند از قابلیت معاملات دوطرفه (خرید و فروش) بهره مند شوند. ویژگی منحصر به فرد معاملات تعهدی در والکس، وجود زمان انقضای 3 روزه برای پوزیشن هاست. این صرافی با ارائه ابزارهای تحلیلی و پشتیبانی نسبتاً قوی، تلاش می کند تا تجربه معاملاتی مطلوبی را برای کاربران فراهم آورد. والکس برای معامله گرانی که به دنبال اهرم متوسط و یک بستر مطمئن داخلی هستند، انتخاب مناسبی به شمار می رود.

تبدیل: اهرم های متنوع برای هر سبک معامله

صرافی تبدیل با ارائه سه نوع بازار اهرم دار، تنوع قابل توجهی را برای معامله گران فراهم آورده است. این صرافی به کاربران امکان می دهد تا در معاملات اهرم دار حرفه ای با اهرم تا 10 برابر و در معاملات اهرم دار آسان با اهرم های تا 6 و حتی 30 برابر (برای کاربران VIP) فعالیت کنند. این تنوع در اهرم ها، تبدیل را برای معامله گرانی با سطوح ریسک پذیری متفاوت، جذاب می کند. امکانات جانبی نظیر ربات معامله گر و پشتیبانی از بیش از 400 ارز دیجیتال، از دیگر مزایای تبدیل محسوب می شود.

او ام پی فینکس: پوزیشن های با اهرم و محدودیت زمانی

او ام پی فینکس، یکی دیگر از صرافی های شناخته شده ایرانی، امکان معاملات تعهدی با اهرم تا 5 برابر را ارائه می دهد. این صرافی با فراهم آوردن بستری امن و شفاف، تلاش می کند تا اعتماد کاربران را جلب کند. یک نکته مهم در مورد معاملات اهرم دار در او ام پی فینکس، محدودیت زمانی 30 روزه برای باز نگه داشتن یک پوزیشن است. پس از این مدت، معامله به صورت خودکار توسط صرافی منقضی می شود. این ویژگی برای معامله گرانی که استراتژی های بلندمدت تری دارند، حائز اهمیت است و باید آن را در نظر داشته باشند.

بیت پین: اهرم دهی و نیاز به پیش ثبت نام

صرافی بیت پین نیز برای تریدرهای خود امکان استفاده از اهرم را فراهم کرده است. این صرافی اهرم تا 20 برابر را در اختیار کاربران قرار می دهد که نسبت به برخی رقبای داخلی، اهرم بالاتری محسوب می شود. برای دسترسی به معاملات تعهدی در صرافی بیت پین، نیاز به انجام پیش ثبت نام است که این موضوع، گام اضافه ای در مسیر شروع معامله به شمار می آید. بیت پین با ارائه ابزارهای تحلیلی و پشتیبانی از وام دهی و استیکینگ، سعی در ارائه یک پلتفرم جامع دارد.

رمزینکس: دو بازار اهرم دار برای انتخاب

رمزینکس، با ارائه معاملات اهرم دار تا 5 برابر، بستری مناسب برای معامله گرانی است که به دنبال کسب سود بیشتر از نوسانات بازار هستند. این صرافی با کارمزدهای رقابتی و ارائه دو نوع بازار برای معاملات اهرم دار (معامله اهرم دار و اهرم آسان)، انعطاف پذیری خوبی را در اختیار کاربران قرار می دهد. این دو بازار می توانند بسته به تجربه و استراتژی معامله گر، انتخاب های متفاوتی را پیش رویش قرار دهند.

صرافکس: جدیدتر، با پتانسیل اهرم دهی

صرافی صرافکس، که فعالیت خود را از سال 1401 آغاز کرده، به کاربران امکان فعالیت در بازارهای اسپات و مارجین را می دهد و از حدود 200 نماد معاملاتی پشتیبانی می کند. هرچند اطلاعات دقیقی از اهرم های قابل ارائه توسط صرافکس در دسترس نیست، اما با توجه به ماهیت بازار مارجین، انتظار می رود که این صرافی نیز در آینده خدمات اهرم دار را با جزئیات بیشتر معرفی کند. این صرافی با عضویت رسمی در نظام صنفی رایانه ای و انجمن بلاک چین ایران، در حال تلاش برای تثبیت جایگاه خود در بازار است.

برای سهولت در تصمیم گیری، خلاصه ای از قابلیت های اصلی صرافی های ایرانی در جدول زیر ارائه شده است:

نام صرافی	نوع بازار ارائه شده	حداکثر اهرم	مزایای اصلی	نکات مهم / معایب
نوبیتکس	تعهدی	5 برابر	رابط کاربری ساده، امنیت بالا، حجم معاملات بالا	اهرم محدود نسبت به رقبا
والکس	تعهدی	4 برابر	معاملات دوطرفه، ابزارهای تحلیلی، پشتیبانی مناسب	محدودیت زمانی 3 روزه برای پوزیشن ها
تبدیل	اهرم دار (حرفه ای، آسان)	10 برابر (حرفه ای)، 30 برابر (آسان/VIP)، 6 برابر (آسان)	تنوع اهرم ها، پشتیبانی از ارزهای بیشتر، ربات معامله گر	پیچیدگی بیشتر برای مبتدیان
او ام پی فینکس	تعهدی	5 برابر	بازار دمو، کیف پول اختصاصی، بات معامله گر	محدودیت زمانی 30 روزه برای پوزیشن ها
بیت پین	تعهدی	20 برابر	اهرم بالا، وام دهی، استیکینگ	نیاز به پیش ثبت نام برای دسترسی به تعهدی
رمزینکس	اهرم دار (دو بازار)	5 برابر	کارمزدهای رقابتی، دو نوع بازار اهرم دار	اهرم محدود نسبت به برخی رقبا
صرافکس	مارجین (قابلیت های اهرم دهی)	(در انتظار اطلاعات دقیق)	بازار پیش عرضه، جوایز معاملاتی، عضویت در نهادهای رسمی	جدیدتر در بازار، اهرم های نامشخص

صرافی های خارجی: گامی در مسیر فیوچرز واقعی، با چالش های ایرانی

برای بسیاری از معامله گران حرفه ای که به دنبال اهرم های بالاتر، نقدینگی بیشتر و تنوع بی نظیر رمزارزها در بازار فیوچرز هستند، صرافی های خارجی گزینه ی اجتناب ناپذیری به شمار می آیند. اما این مسیر، برای کاربران ایرانی با چالش های بزرگی همچون تحریم ها، محدودیت های احراز هویت و خطر بلوکه شدن حساب همراه است. اینجاست که اهمیت استفاده از ابزارهایی مانند VPN یا VPS با IP ثابت و یکسان پررنگ می شود. هرگونه تغییر در IP می تواند هشداری برای صرافی باشد و به مسدود شدن حساب و دارایی های شما منجر شود. با آگاهی از این مخاطرات، می توان به معرفی صرافی های خارجی پرداخت که تا حدودی برای ایرانیان قابل دسترس هستند.

معامله گران ایرانی که رویای دسترسی به فیوچرز واقعی را در سر می پرورانند، باید همواره سایه سنگین تحریم ها و ریسک بلوکه شدن سرمایه را بر دوش خود احساس کنند. انتخاب یک صرافی خارجی مناسب، تنها نیمی از مسیر است؛ حفظ امنیت و یکپارچگی دسترسی، نیمه دیگر این ماجراست.

BingX: گزینه ای محبوب با اهرم بالا

صرافی BingX، به دلیل رویکرد نسبتاً دوستانه با کاربران ایرانی، جایگاه ویژه ای در میان معامله گران پیدا کرده است. این صرافی متمرکز، اهرم های معاملاتی نسبتاً بالایی را در بازار فیوچرز ارائه می دهد که برای فیوچرز معمولی تا 150 برابر و برای فیوچرز دائمی (Perpetual Futures) تا 125 برابر می رسد. BingX کارمزدهای منطقی دریافت می کند و نسخه های وب و موبایل آن برای اندروید و iOS قابل استفاده است. یکی از مزایای بزرگ BingX برای ایرانیان، امکان برداشت تا 50,000 دلار به صورت روزانه بدون نیاز به احراز هویت (KYC) است که آن را به گزینه ای جذاب برای بسیاری تبدیل می کند. هرچند حجم معاملات آن ممکن است نسبت به غول های بازار کمتر باشد، اما برای شروع معاملات فیوچرز واقعی، نقطه ورود خوبی به حساب می آید.

LBank: سرعت و دسترسی بدون احراز هویت

صرافی LBank، یک صرافی متمرکز با دفتر مرکزی در سنگاپور، از سال 2015 فعالیت می کند و امکان معاملات اسپات، OTC و فیوچرز را فراهم آورده است. LBank در رتبه 17 بین صرافی های متمرکز در کوین مارکت کپ قرار دارد و از حجم معاملات مناسبی برخوردار است. ویژگی بارز LBank برای کاربران ایرانی، عدم نیاز به احراز هویت برای فعالیت است، هرچند همانند سایر صرافی های خارجی، استفاده از IP ثابت و یکسان ضروری است. سرعت بالای تراکنش ها و رابط کاربری آسان در نسخه های وب و موبایل، LBank را به گزینه ای مطلوب برای معامله گرانی تبدیل کرده که به دنبال تجربه ای روان و بدون دردسر هستند.

dYdX: قدرت غیرمتمرکز با نقدینگی بالا

صرافی dYdX یکی از قدیمی ترین و معتبرترین صرافی های غیرمتمرکز (DEX) برای معاملات فیوچرز دائمی است که بر بستر شبکه اتریوم فعالیت می کند. این صرافی به معامله گران اجازه می دهد بسیاری از رمزارزهای اصلی را با اهرم تا 20 برابر معامله کنند. محیط کاربری dYdX ساده و قابل فهم است و نیازی به احراز هویت ندارد. نقدینگی بسیار بالای آن، اطمینان خاطر را به معامله گران می دهد که سفارشاتشان به سرعت و با اسلیپیج کم انجام می شود. با این حال، سایت dYdX فیلتر است و برای دسترسی به آن، استفاده از VPN ضروری است. این صرافی برای کاربران حرفه ای که به دنبال محیطی غیرمتمرکز با امنیت بالا هستند، گزینه ای قدرتمند محسوب می شود.

Leverj: غیرمتمرکز، اما با محدودیت ارزها

صرافی Leverj، به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز معتبر، امکان معاملات فیوچرز را با اهرم تا 100 برابر فراهم می کند و از معاملات اسپات نیز پشتیبانی می نماید. عدم نیاز به احراز هویت، Leverj را برای کاربران ایرانی قابل دسترس می سازد، اما فراموش نشود که استفاده از نرم افزارهای تغییر IP ثابت ضروری است. رابط کاربری Leverj ممکن است برای افراد مبتدی کمی چالش برانگیز باشد و یکی از محدودیت های آن، پشتیبانی از تعداد نسبتاً کمی از ارزهای دیجیتال است. کارمزد معاملات فیوچرز در Leverj نیز بسته به نقش سفارش گذار (Maker) و سفارش بردار (Taker) متفاوت است.

Mango Markets: بر بستر سولانا با کارمزدهای خاص

Mango Markets یک صرافی غیرمتمرکز است که بر پایه شبکه بلاکچین سولانا بنا شده و امکان معاملات فیوچرز را برای کاربران فراهم می کند. این صرافی برای ایرانیان قابل دسترس است، اما با محدودیت هایی همراه است، از جمله ارائه اهرم های پایین تر نسبت به صرافی های متمرکز، تمرکز بر دارایی های مبتنی بر سولانا و نقدینگی نسبتاً پایین تر. نکته قابل توجه در Mango Markets، نحوه پرداخت کارمزدهاست که باید از طریق ارز دیجیتال سولانا (SOL) انجام شود. این موضوع نیازمند اتصال کیف پول های خاصی مانند فانتوم به پلتفرم است. برای مثال، بیت کوین در این صرافی تنها با اهرم 5 قابل معامله است.

YFX: دور زدن تحریم ها با اهرم بالا

صرافی YFX، هرچند رسماً خدمات خود را به کشورهای تحت تحریم از جمله ایران ارائه نمی دهد، اما با استفاده از نرم افزارهای تغییر IP ثابت، می توان به آن دسترسی پیدا کرد. این صرافی در بخش فیوچرز خود، اهرم های معاملاتی تا 100 برابر را پشتیبانی می کند که برای معامله گرانی که به دنبال اهرم های بالا هستند، بسیار جذاب است. YFX از شبکه های مختلفی مانند بیت کوین، اتریوم، BNB اسمارت چین، ترون، آربیتروم و zkSync پشتیبانی می کند و فرآیند اتصال کیف پول های معروف مانند متامسک یا ربی به آن بسیار ساده است، که تجربه کاربری را تسهیل می کند.

Kwenta: پلتفرمی پیچیده تر بر روی اتریوم

Kwenta یکی دیگر از صرافی های غیرمتمرکز برای معاملات فیوچرز است که بر روی شبکه اتریوم و با پشتیبانی پروتکل Synthetix فعالیت می کند. این صرافی نیازی به احراز هویت ندارد و از این رو برای کاربران ایرانی قابل استفاده است، البته با ملاحظه استفاده از VPN. محیط کاربری Kwenta ممکن است نسبت به سایر صرافی های غیرمتمرکز کمی پیچیده تر به نظر برسد. برای شروع معامله در این پلتفرم، نیاز به اتصال کیف پول ارز دیجیتال (مانند متامسک) و خرید توکن SUSD از طریق قسمت سواپ صرافی است. این مراحل ممکن است برای کاربران کم تجربه تر، چالش برانگیز باشد.

Perpetual Protocol: معاملات دائمی روی لایه دوم

پروتکل Perpetual، همانطور که از نامش پیداست، یک صرافی غیرمتمرکز برای معاملات فیوچرز دائمی است. این پلتفرم بر پایه شبکه لایه دوم آپتیمیزم (Optimism) ساخته شده و به معامله گران اجازه می دهد با اهرم تا 10 برابر ترید کنند. Perpetual Protocol نیز نیازی به احراز هویت ندارد، اما متأسفانه به دلیل محدودیت های جغرافیایی، به برخی کشورها از جمله ایران خدمات ارائه نمی دهد. بنابراین، استفاده از VPN ثابت برای دسترسی به آن ضروری است. رابط کاربری آن ساده و روان است و از نسخه های موبایل نیز پشتیبانی می کند که تجربه کاربری را بهبود می بخشد.

ApolloX: اهرم های خیره کننده و دسترسی آسان

ApolloX یکی دیگر از صرافی های غیرمتمرکز محبوب برای معاملات دائمی است که روی شبکه BNB Smart Chain ساخته شده است. ویژگی برجسته این صرافی، ارائه اهرم های بسیار بالا، حتی تا 1000 برابر برای برخی رمزارزها، کارمزدهای پایین و اسلیپیج کم است. برای شروع معامله در ApolloX تنها نیاز به ساخت یک اکانت با ایمیل و رمز عبور است و احراز هویت اجباری نیست. پس از اتصال کیف پول و واریز ارز دیجیتال، می توان معاملات را آغاز کرد. ApolloX نقدینگی نسبتاً خوبی دارد، کار با آن راحت است و امنیت قابل قبولی را ارائه می دهد. این پلتفرم نسخه های تحت وب، اندروید و iOS را در اختیار کاربران قرار می دهد و برای معامله گرانی که به دنبال اهرم های بسیار بالا و محیطی غیرمتمرکز هستند، جذاب است.

برای مقایسه ای سریع تر، جدول زیر خلاصه ای از ویژگی های صرافی های خارجی قابل دسترس برای کاربران ایرانی را نشان می دهد:

نام صرافی	نوع	وضعیت احراز هویت (برای ایرانیان)	حداکثر اهرم فیوچرز	پشتیبانی از ایران (رسمی/غیررسمی با VPN)	مزایای اصلی	معایب / ریسک ها
BingX	متمرکز	بدون KYC برای برداشت تا 50K دلار	150x (معمولی)، 125x (دائمی)	غیررسمی با VPN ثابت	محبوب در ایران، کارمزد مناسب، رابط کاربری آسان	حجم معاملات کمتر از غول ها، نیاز به VPN ثابت
LBank	متمرکز	بدون KYC	نامشخص (اهرم دار)	غیررسمی با VPN ثابت	سرعت بالا، رابط کاربری آسان، حجم معاملات خوب	نیاز به VPN ثابت، ریسک های متمرکز بودن
dYdX	غیرمتمرکز	بدون KYC	20x	غیررسمی با VPN ثابت (سایت فیلتر)	نقدینگی بالا، امنیت DEX، پلتفرم قوی	پیچیدگی برای مبتدی، نیاز به VPN ثابت
Leverj	غیرمتمرکز	بدون KYC	100x	غیررسمی با VPN ثابت	اهرم بالا، امنیت DEX	تعداد کم ارز، رابط کاربری سخت برای مبتدی، نیاز به VPN ثابت
Mango Markets	غیرمتمرکز (سولانا)	بدون KYC	5x (برای BTC)	غیررسمی با VPN ثابت	بر پایه سولانا، کارمزدهای پایین تر (در SOL)	نقدینگی نسبتاً پایین، محدودیت ارزهای سولانا، نیاز به کیف پول خاص
YFX	غیرمتمرکز	بدون KYC	100x	غیررسمی با VPN ثابت (تحریم شده)	اهرم بالا، پشتیبانی از چندین بلاکچین	رسمی تحریم، نیاز حتمی به VPN ثابت
Kwenta	غیرمتمرکز (اتریوم)	بدون KYC	نامشخص (بسته به توکن)	غیررسمی با VPN ثابت	امنیت DEX، روی شبکه اتریوم	رابط کاربری پیچیده، نیاز به توکن SUSD، نیاز به VPN ثابت
Perpetual Protocol	غیرمتمرکز (لایه دوم)	بدون KYC	10x	غیررسمی با VPN ثابت (تحریم شده)	روی لایه دوم (کارمزد کمتر)، رابط کاربری آسان	رسمی تحریم، اهرم محدودتر، نیاز به VPN ثابت
ApolloX	غیرمتمرکز	بدون KYC (با ایمیل)	تا 1000x (برای برخی)	غیررسمی با VPN ثابت	اهرم بسیار بالا، کارمزد پایین، نقدینگی خوب	ریسک بسیار بالای اهرم 1000x، نیاز به VPN ثابت

توصیه های حیاتی برای معامله گران فیوچرز ایرانی: سفری امن تر در بازار پرریسک

معاملات فیوچرز و بازارهای مشتقه، دریچه ای به سوی سودهای کلان هستند، اما همزمان، دریایی از ریسک را نیز با خود به همراه دارند. این ریسک ها، به ویژه برای معامله گران ایرانی که با محدودیت های جغرافیایی و تحریم ها دست و پنجه نرم می کنند، دوچندان می شود. در این بخش، به برخی از توصیه های حیاتی می پردازیم که می تواند به شما در پیمودن این مسیر پرخطر، با امنیت و آگاهی بیشتری کمک کند.

مدیریت ریسک: سپر دفاعی سرمایه شما

هیچ معامله گری بدون مدیریت ریسک نمی تواند در بلندمدت موفق باشد، و این موضوع در معاملات اهرم دار بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. باید همیشه به یاد داشت که اهرم، شمشیر دو لبه ای است که هم سود و هم زیان را چندین برابر می کند. تعیین حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) برای هر معامله، قدم اول در مدیریت ریسک است. این ابزارها، به شما کمک می کنند تا پیش از ورود به معامله، میزان سود و ضرر احتمالی را مشخص کنید و در صورت حرکت بازار در خلاف جهت پیش بینی شما، از ضررهای بزرگتر جلوگیری کنید. همچنین، هرگز تمام سرمایه خود را در یک معامله واحد درگیر نکنید و همیشه بخشی از آن را به عنوان سرمایه اضطراری و برای فرصت های آتی حفظ کنید. درک دقیق مفهوم «لیکویید شدن» و فاصله گرفتن از آن، باید همواره در صدر اولویت های یک معامله گر فیوچرز باشد.

آموزش و آگاهی: چراغ راه مسیر پر پیچ وخم

ورود به معاملات اهرم دار بدون دانش کافی، مانند رانندگی در تاریکی مطلق است. قبل از هر اقدامی، خود را به دانش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مجهز کنید. با نمودارها، اندیکاتورها، الگوهای قیمتی و اخبار مؤثر بر بازار آشنا شوید. بسیاری از صرافی ها، منابع آموزشی رایگان یا ابزارهای دمو برای تمرین فراهم می کنند. از این فرصت ها برای آزمون و خطا و کسب تجربه عملی استفاده کنید، بدون اینکه سرمایه واقعی خود را به خطر بیندازید. دانش، تنها ابزاری است که در بازارهای پرنوسان، می تواند شما را از ورطه نابودی نجات دهد.

امنیت حساب: قلعه ای مستحکم در برابر حملات

امنیت حساب کاربری شما، به خصوص در صرافی های خارجی که به دلیل تحریم ها ممکن است در معرض خطرات بیشتری باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. همیشه از احراز هویت دو مرحله ای (2FA) با استفاده از اپلیکیشن های معتبر مانند Google Authenticator استفاده کنید. رمزهای عبور قوی و منحصربه فرد برای هر صرافی انتخاب کنید و آن ها را در مکانی امن نگه دارید. در استفاده از VPN/VPS، اطمینان حاصل کنید که ارائه دهنده خدمات شما معتبر است و IP ثابت و اختصاصی ارائه می دهد. از تغییر مکرر IP خودداری کنید و در صورت لزوم، همیشه از همان IP قبلی استفاده کنید. به یاد داشته باشید که فیشینگ و حملات سایبری نیز همواره در کمین هستند، بنابراین هیچگاه اطلاعات شخصی و امنیتی خود را با افراد ناشناس به اشتراک نگذارید.

انتخاب هوشمندانه صرافی: انتخابی که آینده را رقم می زند

انتخاب صرافی مناسب، بیش از هر چیز به نیازها، اهداف و سطح ریسک پذیری شما بستگی دارد. اگر به دنبال واریز و برداشت ریالی و سهولت در احراز هویت هستید، صرافی های ایرانی با قابلیت های تعهدی یا اهرم دار ممکن است انتخاب مناسبی باشند. اما اگر به دنبال اهرم های بالاتر، نقدینگی بیشتر و تنوع رمزارزها هستید و حاضرید ریسک های مربوط به استفاده از صرافی های خارجی را بپذیرید، گزینه های بین المللی با دقت و آگاهی کامل از محدودیت هایشان، می توانند مد نظر قرار گیرند. کارمزدها، پشتیبانی از ارزهای مورد نظر، رابط کاربری و سابقه امنیتی صرافی نیز از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری هستند. تجربه های معامله گران دیگر و نظرات آنها نیز می تواند راهگشا باشد.

قوانین و مقررات: همیشه در چارچوب حرکت کنید

دنیای ارزهای دیجیتال، به خصوص در ایران، با عدم وضوح قوانین و مقررات همراه است. همواره سعی کنید در چارچوب قوانین موجود حرکت کنید و از فعالیت هایی که می تواند منجر به مشکلات حقوقی یا مالی شود، دوری کنید. آگاهی از آخرین به روزرسانی ها در زمینه قوانین داخلی و بین المللی مرتبط با ارزهای دیجیتال، می تواند شما را در برابر خطرات احتمالی محافظت کند. شفافیت در معاملات و رعایت اصول اخلاقی، نه تنها به نفع شماست، بلکه به رشد و بلوغ هر چه بیشتر این بازار در کشور کمک می کند.

نتیجه گیری: مسیری روشن با انتخاب های آگاهانه

همانطور که ملاحظه شد، پاسخ مستقیم به این پرسش که «کدام صرافی ایرانی فیوچرز دارد؟» یک هیچکدام قاطعانه است، اگر منظور از فیوچرز، قراردادهای آتی استاندارد یا دائمی به معنای جهانی باشد. اما این بدان معنا نیست که معامله گران ایرانی راهی برای استفاده از اهرم و کسب سود از نوسانات دوطرفه بازار ندارند. صرافی های ایرانی با ارائه معاملات تعهدی و اهرم دار، تلاش کرده اند تا جایگزین های بومی و قابل دسترس را فراهم کنند. از سوی دیگر، صرافی های خارجی نیز با وجود چالش های تحریم و احراز هویت، گزینه فیوچرز واقعی و اهرم های بسیار بالاتر را پیش روی معامله گران قرار می دهند.

انتخاب بین این گزینه ها، کاملاً به تجربه، دانش، و میزان ریسک پذیری شما بستگی دارد. مهم ترین پیام این مقاله این است که در هر مسیری که قدم می گذارید، خود را با دانش و آگاهی کافی تجهیز کنید. بازار ارزهای دیجیتال، دریای پرعمقی است که برای گنج یابی در آن، نیاز به نقشه ای دقیق و شناختی عمیق از موج ها و جریان ها دارید. مدیریت ریسک را به عنوان اصلی ترین سپر دفاعی خود بدانید و همواره به خاطر داشته باشید که انتخاب شما، مسئولیت شماست.